Die Spendenkomponente kann dabei entweder auf Ebene des Fonds oder auf Ebene einzelner Anteilsklassen umgesetzt werden. Das aggregierte Volumen dieser Fonds und Anteilsklassen beträgt 8,3 Milliarden Euro. Es handelt sich somit um ein vergleichsweise kleines Marktsegment. Zudem gibt es verschiedene Wege, eine Spendenkomponente in Fonds zu integrieren. Die Pilotstudie unterscheidet zwischen Volumen-, Gebühren-, Ertrags- und Performance-Modellen. Am weitesten verbreitet sind die Modelle, bei denen ein Betrag gemessen als Anteil des Fondsvolumens oder der Verwaltungsgebühr sozial-ökologischen Zwecken zugutekommt.
Insgesamt flossen bislang mindestens 27,9 Millionen Euro über diese Fonds an Organisationen und Projekte, die beispielsweise in Bereichen wie Bildung, Kinderförderung oder Klima- und Umweltschutz tätig sind. Häufig erhalten kleinere Akteure und Projekte diese Gelder. In einigen Fällen profitieren große und bekannte gemeinnützige Organisationen.
Neben aggregierten Daten zu den 36 Fonds mit Spendenkomponente bietet die Pilotstudie Informationen zur Berücksichtigung dieses Aspekts auf Fondsportalen und bei europäischen Siegeln für nachhaltige Finanzprodukte. Hinzu kommen Erkenntnisse aus Interviews mit 16 Expertinnen und Experten sowie ein Überblick zu relevanten Studien und Publikationen. Darüber hinaus enthält der Anhang Profile konkreter Fonds mit Spendenkomponente.
Die Pilotstudie wurde durch Sponsoring ermöglicht. Wir danken Candriam, der GLS Investment Management GmbH, der Green Growth Futura GmbH und der Security Kapitalanlage AG sehr herzlich für die Unterstützung.
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